资金管理岗

岗位职责：
一、现金流管理
1、资金计划：编制公司月度、周度及日度资金计划，并进行动态跟踪和偏差分析。
2、头寸管理：执行每日资金调度，确保支付及时，同时最大化资金收益，减少闲置资金。
3、资金分析：定期进行现金流分析、预测，编制《资金日报》、《资金月报》等管理报表，为决策提供支持。
二、 融资与银行关系
1、融资操作：执行融资方案，办理银行贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等具体业务，负责提款、还款、付息等全过程。
2、渠道维护：开拓和维护与各类金融机构的良好合作关系，管理公司授信额度。
3、材料准备：准备融资所需的申请报告、财务报表等资料。
三、结算与账户管理
1、支付结算：审核并办理对外支付，确保合规、准确。
2、账户管理：负责银行账户的开立、变更、销户及日常管理。
3、票据管理：负责应收/应付票据的收付、贴现、背书等全流程管理，建立台账。
四、风险控制与合规
1、风险识别：监控利率、汇率波动，识别流动性风险，并协助执行对冲策略。
2、内部控制：严格执行资金管理制度和审批流程，确保资金安全。
3、合规操作：确保所有资金操作符合国家法规要求。
任职要求：
1、年龄35周岁及以下，大学本科及以上学历，财务、金融、经济类相关专业优先；
2、深刻理解资本市场运作机制，熟悉各类金融工具（如衍生品）的应用；
3、具备扎实的财务管理、公司金融、投资学理论知识；
4、精通国家金融政策、财经法规及会计准则；
5、善于学习，具有较强的统筹计划能力、抗压能力；
6、具备较强的数据敏感度和财务分析能力，能独立完成资金分析和预测；
7、熟悉房地产或其他重资产产业开发模式的资金运作特点。