出纳会计

职位类别：出纳

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对公司运行资金情况。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.资金往来对账及定期核对账目，编制汇总数据报表

6.根据公司规定时间编制报表、现金流量等报表，并上报领导。

7.对接公司每月应收应付相关工作，票据、流程、手续细节把控并按时完成；

8.每月公司内勤、现场管理人员工资按制度要求发放。

9.完成公司及领导布置的其他工作。