岗位职责:
1、集团及各分子公司银行账户管理、银联刷卡机对接;
2、日常收付款系统单据的审核;
3、资金日报的审核及上报;
4、梳理资金业务流程,规范资金路径,防范资金风险事件;
5、资金计划管理:年度资金预算编制、月度预算执行情况跟踪、偏差情况分析;
7、根据集团公司经营需求和资金计划,办理集团公司对内外资金结算,办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务,维护、开拓融资渠道,优化资金成本;
8、负责资金流动性管理:编制月度、周度资金计划,负责现金调拨、现金资产管理的审核,持续优化付款效率;
9、熟悉外汇管理,安排外汇结算业务;
10、集团分子公司资金管理、合理规划资金理财业务;
11、独立处理公司融资业务;
12、集团及各分子公司证照及印章管理。
任职资格:
1、5年及以上资金管理经验;
2、熟悉金融政策法规,知晓各类资金业务及金融渠道,并知晓各类工具的使用场景和可能的风险;
3、财务、金融等相关专业,具备相应的财务知识;
4、熟练操作办公软件和EXCEL函数,熟悉用友系统优先;
5、熟悉外币收付款业务,了解黄金交易及对冲业务优先;
6、参与过银企直联搭建全流程;
7、优秀的沟通能力、解决问题的能力、团队合作精神。