1、 日清月结,现金日记账、银行日记账的登记,保证账实相符;
2、 款项的收付,包括付款单、费用报销单、借款单、工资发放以及款项收入;
3、 银行取回单、存取现金、开具承兑、资信证明等与银行相关事务;
4、 开具个人借款、还款、承兑汇票、电汇等收据;
5、 打印、粘贴所有银行收付款回单;
6、 每月核对银行账户、现金余额,票据清单,做到账实相符;
7、 保管库存现金,确保其安全和完整无缺;
8、 保管公司支付的押金收据原件,负责银行外勤事务处理;
9、 提供外部单位所需与银行相关资料,包含审计、尽调、贷款等;
10、按时完成领导安排的其他临时性工作
要求:
1、 本科及以上学历,财经类相关专业;
2、 5年及以上出纳工作经验,优秀应届毕业生也可;
3、 熟练使用办公软件;
4、 熟悉银行结算任务,掌握一定的财务知识和相关会计、税法法规