财务资金岗 五险一金

岗位职责:
1. 资金收支管理
a.管理公司银行账户及日常收支(中国+海外)。
b.建立资金日报/周报，保证透明度。
c.监督备用金管理，月度清算。
d.应收账款的管理。
2.跨境资金协调
a.跟踪跨境资金流动(客户付款、佣金分配、境外结算)
b.协调中国与海外代理机构，确保资金流合规。
c.协助准备外汇申报、跨境资金合规资料。
3. 支付与审批
a.按审批流程准备付款资料，保证“制单与审批分离”
b.维护付款台账，防止重复支付或延迟。
4.资金计划与风险监控
a.编制资金收支预测，监控现金流状况。
b.发现潜在风险(资金不足、收款延迟)并及时汇报。
c.协助银行关系维护，支持公司融资需求，