会计出纳

1、负责办理银行账户及银行汇票的日常结算，与营销部门对接客户的到款情况，保证应收账款的及时入账；
2、保管现金、存单及各类有价证券，定期盘点核对。
3、编制资金收支凭证，完成现金、银行存款日记账登记，日清月结，保证账实一致；
4、按照支付管理结算制度和公司财务规定，审核各类单据，审批签字的规范性、完整性和准确性。
5、及时办理资金结算业务，跟踪已付款业务收据、发票的回收情况。每月底前完成落实单据签批的完整性；
6、每月底清理各部门人员的借款情况，及时催报费用，交回借款业务；
7、次日10点前完成现金、银行、承兑日报表编报，准确反映公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，每月3号前主管会计完成《银行存款余额调节表》的编制；
8、管理并登记业务章、财务章、公章的使用情况，保障用印安全；
9、整理运费发放格式、负责运费的发放工作。
10、整理工资银行发放格式，及时准确发放工资。
11、 负责贷款扣息和税款的及时缴纳。
12、协助领导利用剩余资金做好理财，节约财务费用；
13、并沟通签字，凭证及时传递给审核人员；
14、下月初进行凭证的装订工作及完成领导交办的其他工作。