财务分析

岗位职责
一、财务数据统筹与汇总
1. 整合预算执行、会计核算、资金收支、税务申报等全维度财务数据，建立统一统计口径和台账，确保数据来源可追溯、逻辑一致。
2. 根据月度 / 季度 / 年度财务汇总报表，按时完成数据汇总与复盘汇总工作，同步完成数据校验。
3. 对接财务各岗位及业务部门，收集数据需求，解决口径差异、数据遗漏问题，定期更新数据报送指引。
4. 建立数据质量核查机制，抽查账务与报表数据一致性，发现错误及时协调整改，保障数据真实准确。
二、决策支持与分析
1. 每月开展经营复盘，对比预算目标、历史同期及行业数据，分析营收、成本、利润等指标差异，输出月度分析报告及可落地的优化建议。
2. 参与投资、成本优化、融资等重大决策的财务测算，测算核心指标并提供多场景对比，输出分析报告。
3. 跟踪预算执行进度，编制偏差分析报告，对重大偏差进行预警，推动整改措施落地。
三、财务工作监督与推进
1. 监督会计、出纳等岗位的凭证审核、账务处理、报表编制及税务申报工作，对照 SOP 定期抽查工作质量。
2. 检查各部门财务制度执行合规性，记录违规行为并及时向上级汇报，建立整改跟踪台账，督促落实。
3. 协调推进财务信息化、档案规范化、内部审计整改等重点工作，定期同步进度，反馈难点并提出解决方案。
4. 监控报表编制周期、数据报送及时率等效率指标，按季度分析并提出流程优化建议，提升团队工作效率。
四、跨部门协同与外部对接
1. 对接业务部门收集财务相关需求，提供财务政策咨询与指导，打通业财数据对接通道。
2. 明确财务内部数据报送责任、时间节点及质量要求，解决协作中的疑难问题，提升内部协同效率。
3. 协助对接审计、税务、银行等外部机构，提供所需财务数据、分析说明及相关资料。
4. 针对报销审批、合同财务评审等跨部门流程痛点，联合相关部门梳理优化方案，跟踪落地效果。
五、财务体系优化与落地推进
1. 协助完善财务分析体系，优化分析模型、报告模板，细化分析维度，提升决策支撑精准度。
2. 参与财务信息化建设，提出数据可视化、自动化分析需求建议，协助技术团队落地实施。
3. 完成上级交办的财务数据分析工作，按时输出成果。

任职要求
1. 专业能力：具备财务管理、工商管理等相关专业统招本科及以上学历，拥有会计中级职称、CPA、CMA等专业资格证书者优先。
2. 工作效率与质量：注重时间管理，能在快节奏环境中高效完成工作任务，同时保证相关报告的准确性和完整性。
3. 持续学习与创新：紧跟财务政策变化，不断学习新知识，提高业务处理能力，优化工作流程。
4. 良好态度与心态：积极乐观，善于沟通，能够承担工作压力，保持团队协作精神。
5. 专业技能：精通Excel、财务软件等工具，具备良好的数据分析能力和财务建模能力。