子公司资金会计岗(随州)

岗位职责
1.维护银企关系，开展企业融资事项，做好资金调度，为企业经营提供资金支持。
2.每月按照时间节点向集团报送资金周报、融资情况月统计表、融资授信、贷款情况明细表、融资余额变动表、资金情况表。
3.做好日常融资使用、贷款偿还的管理和维护工作，杜绝逾期还贷情形。
4.准确完成业务及费用付款等支付事项;每周搜集业务资金需求，按周做好资金规划，提高资金使用效率，保证用款需求。
5.每月收集并完成滚动资金计划上报NCC系统，报表勾稽关系务必准确，备注详尽清晰，计划月完整，领导审批完整。
6.月末完成银行账户的核对工作，以及附件单据、回单的整理、归类、打印;完成NCC系统财资管理模块的录入、运行、上收下拨等，准确执行资金归集率。
7.开销户申请报送进出口集团审批，并做好归档整理；完成银行账户开、销、变更、维护等工作；各类银行账户管理相关协议的签订；银行账户对账，编制余额调节表及银行对账单；银行工具的妥善管理、规范使用及各类财务证明的开具与归档；及时清理账户，控制账户风险。
8.完成领导交办的其他工作。