资金会计岗

一、资金运营与安全管理​
• 账户管理：统一管理长租总部及下属项目公司银行账户、第三方支付账户（微信、支付宝）的开立、变更、销户及权限管理，确保符合集团内控及国资监管要求
• 日常结算：负责通过资金池或银企直联，高效、准确地处理所有收付款业务，包括支付租金、结算运营费用等
• 资金池操作：严格执行集团资金池管理制度，完成每日资金上收、下拨等归集操作，监控内部资金往来
二、资金规划与风险控制
• 预算与计划：牵头编制公司月度、季度、年度资金预算和滚动预测，动态监控执行情况并进行差异分析
• 流动性管理：监控每日资金头寸，确保账户余额在安全范围内，保障公司支付流动性，避免资金闲置
• 风险管控：建立资金风险预警机制，定期编制资金日报、月报，对异常现金流变动进行预警和分析
三、融资与银行关系管理
• 融资执行：根据集团确定的融资方案，协助准备长租业务板块的融资材料，并处理具体的提款、付息、还本事宜
• 关系维护：维护与合作银行的良好关系，拓展新的融资渠道，争取优惠的存贷款利率和服务费用
四、制度建设：参与制定和优化公司内部的资金管理制度、流程，并推动落实
• 系统优化：参与财务共享中心或资金管理系统的优化，提升资金业务的自动化与智能化水平
•指导门店资金对接，确保资金政策能顺利执行。