岗位描述:
1、负责境内、境外资金的日常付款与资金调拨,对负责的账户及资金业务做好资金头寸管理,协调并提供资金。
2、负责银行的结付汇操作,熟悉理财购买和赎回。
3、根据相关法规要求下,对境外资金交易准确、及时的处理。熟悉反洗钱、制裁等方面的法规政策,配合资金池、贷款、分红等操作。
4、出具资金相关报表,如资金月报、网银日记账、流入报表、外管局报表等。
5、负责银行账户的管理,包括银行账户的开立、注销、变更等银行日常业务的办理。
6、对资金相关资料、银行移动载体进行妥善保管。
7、编制年度资金预算,控制公司年度资金预算的执行,完善与规范资金相关的制度与流程。
8、配合结账、年度审计、专项审计及往来对账等工作。
9、完成领导交代的其他工作。
任职要求:
1.财务、会计相关专业本科及以上学历
2.具备1-2年以上相关岗位工作经验:
3.熟悉国家财税政策及银行结算流程;
4.工作细致、责任心强,具备良好的沟通能力和团队协作精神;
5.需有初级会计证书,有中级会计证书或通过CPA“会计”科目优先考虑。