一、岗位职责
1.负责公司日常现金、银行存款的收付、核对与记录;
2.办理银行结算业务(转账、汇款、票据开具、外汇结算等),及时登记银行日记账,每日与会计对账,做到日清月结,确保账款相符;
3.定期核对银行对账单,编制资金收支报表;
4.管理发票、收据、支票、银行承兑汇票等财务票据,确保使用规范;
5.协助完成工资发放、社保公积金缴纳等基础财务工作。
二、任职要求
1.财务、会计等相关专业;
2.拥有1年以上出纳工作经验,熟悉出纳工作流程和操作规范;
3.有使用财务软件(如用友、金蝶等)及办公软件(如Excel、Word等)的经验,能够熟练进行数据录入、报表编制等工作。