资金会计

注：该岗位为外派职位，需接受省内外派，地点为许昌、舞阳，后期根据项目进度调动。

一、岗位概述：负责公司货币资金、银行结算及票据管理的专职岗位，确保资金安全、流转高效，并协助进行简单的资金预测与融资支持工作。


二、岗位职责：

1. 现金与银行业务： 办理公司现金、银行存款的收付、结算业务；管理银行账户，办理汇款、承兑、保函等业务。
2. 资金核对： 每日盘点库存现金，核对银行存款余额，及时编制资金日报及银行存款余额调节表。
3. 票据与印鉴管理： 安全保管现金、支票、有价证券及财务印鉴。

4. 资金计划辅助： 协助财务经理编制公司月度资金使用计划，监控计划执行情况。

5. 融资支持： 准备银行贷款所需的基础资料，维护与银行机构的日常关系。

6. 往来结算： 与往来会计协同，办理客户收款确认和供应商付款手续。


三、任职资格：

1. 学历与资格：大学本科及以上学历，财务相关专业；持有会计从业资格相关证书。

2. 经验要求： 1年以上出纳或资金会计工作经验，熟悉银行结算业务流程。

3. 知识技能： 熟悉国家现金管理制度和银行结算业务；熟练操作网上银行系统。

4. 能力素质： 诚实可靠，作风严谨，原则性强，具备良好的沟通能力和高度的保密意识。

四、薪资福利：