限额控制：严格执行现金库存限额规定，超限额部分及时存入银行。 2. 银行事务 账户操作：办理银行存款、取款、转账等业务，定期打印银行对账单。 票据管理：签发和保管支票、汇票等银行票据，登记使用情况；办理外汇结算（若涉及）。 对账工作：按月核对银行流水与企业账目，编制《银行存款余额调节表》，处理未达账项。 3. 账务记录 登记账簿：及时录入现金日记账、银行存款日记账，确保数据准确、清晰。 凭证整理：整理收付款原始凭证，定期移交会计人员做账务处理。 4. 资金安全与合规 合规审核：审核报销单据、付款申请等是否符合财务制度（如审批流程、发票真伪）。 反欺诈措施：识别假币、虚假票据，防范资金风险。 保密义务：严守企业财务信息，不得泄露账户信息或私自挪用资金。 5. 其他职责 工资发放：协助办理员工工资、奖金的现金或银行代发。 报表编制：定期提交资金日报、周报或月报，反映资金动态。 协作支持：配合审计、税务检查，提供所需资料；协助会计完成月末/年末结账。 任职要求 专业技能：熟悉现金/银行结算流程，掌握财务软件（如用友、金蝶）和办公软件。 证书要求：持会计从业资格证（视地区要求），具备初级会计职称者优先。 素质要求：细心、诚信、责任心强，具备风险意识和保密意识。