出纳

岗位职责：
1、负责日常现金、银行存款收付结算，严格审核付款单据（含英文/泰文单据），确保资金收付合规准确。
2、管理企业境内外银行账户，办理账户开立、变更、注销及日常维护，完成存款、对账、询证、票据业务等银行事务。
3、精准登记现金及银行存款日记账，日清月结，定期编制资金日报表、月报表及余额调节表，配合会计完成结账工作。
4、保管现金、银行票据、空白凭证及财务印鉴，建立票据领用/核销台账，防范资金及凭证风险。
5、对接境内外银行及业务部门，处理中泰跨境资金结算（泰铢外汇申报、跨境汇款等），保障资金流转顺畅。
6、完成领导交办的其他临时性财务工作，配合团队开展财务档案整理与归档。
【我们期望的你】
1、 资金与银行事务处理：熟练操作现金收付、银行转账、票据结算；独立完成企业银行账户开立、变更、注销及日常维护；能办理存款、取款、对账、询证、票据承兑与贴现等业务；掌握中泰跨境银行结算流程（泰铢外汇申报、跨境汇款等）。
2、 账务处理：精准登记现金/银行存款日记账，做到日清月结；独立编制资金日报表、月报表及银行余额调节表，配合会计完成月度结账。
3、单据与印章管理：审核各类付款单据（含英文/泰文单据）的完整性与合规性；妥善保管现金、银行票据、空白凭证及财务印鉴，建立票据领用/核销台账。
4、系统操作：熟练运用财务软件（金蝶、用友等）、银行网银系统及Office办公软件（Excel函数应用熟练）。