行政出纳

岗位职责：
（1）严格遵守国家各项财经制度，按照公司财务管理制度有关规定办理资金的收、付工作，确保银行帐户及现金的收付手续完备、程序合规。
（2）资金收付业务做到日清月结，帐实相符，不得挪用现金，不得以白条顶库。
（3）根据收付款单据及时准确的编制凭证，与合伙人客户端每月对帐开票，催收账款。
（4）准确无误的存好款项等。
（5）负责增值税发票的申购、领用、开具、保管工作。
（6）每日负责“现金银行日报表”的编制上报工作。
（7）每月15号前完成原始单据、凭证以及银行回单的整理，并装订成册。
（8）每月月底配合会计进行对帐单的逐笔核对工作。
（9）负责每月５号前与合伙人客户端核对应收账款及其他应收对账单发送等，并对长期无法收回款项上报财务经理和领导解决处理。
（10）会各种工作表格，金蝶软件和柠檬云软件优先，完成领导临时交办的其他工作。