资金专员

工作时间：9:00-18:00，周末双休，节假日正常休息。
基本福利：五险一金
岗位职责：
1、编制公司资金预算和资金日报表，执行资金管理制度，确保每日各银行账户与现金余额账实相符；
2、负责公司日常资金管理及收付工作，整理收付款统计表，并报请领导对当日资金做安排；
3、根据付款预算，复核付款申请、报销单据整理、按审批完结且手续完善的支付单据办理对外支付；
4、负责公司网银、票据管理，账户设立、变更销户、申请授信等银行相关对接业务；
5、负责接收检查整理原始凭证，及各类会计凭证的日常处理，纳税申报及相关税务工作；
6、完成领导交办的其他任务。