资金会计（外贸/外汇方向

岗位职责：
1.负责公司资金日常管理与监控，包括银行账户开立、注销、维护，确保账户合规有序运行，提供融资借款所需资料；
2.每月初根据销售预测、采购计划、费用预算等，编制月度资金收支计划合理统筹资金调度，保障公司经营活动、投资项目等资金需求，提高资金使用效率。负责资金相关报表的编制与上报；
3.处理日常资金收付业务，跟踪销售回款，确保及时入账，并跟负责人对接及时核销应收账款，根据审批通过的付款申请安排付款计划，确保款项及时支付。
4.登记资金相关账簿（银行存款日记账、现金日记账等），定期与银行对账，编制银行余额调节表，排查未达账项，保证账实相符；每周下载银行流水、银行回单。
5.配合财务审计、税务检查等工作，
6.协助完善公司资金管理制度与流程，防范资金风险，优化资金管理体系；
7.完成领导交办的其他财务相关工作。
任职要求：
1.拥有2年以上资金会计相关工作经验，必须有直接操作多平台（至少2个以上主流平台） 销售数据核对与对账的实际经验。
2.精通Excel，必须熟练使用VLOOKUP、SUMIFS、数据透视表等函数和工具进行大数据比对。
3.熟悉财务模块及结算规则，了解相关财税知识。
4.具备初级会计职称或以上专业资格。
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工作时间：早九晚六 大小休， 节假日正常休
base：温江