出纳

出纳
岗位职责:
一、资金管理方面
1.、收支管理：负责日常现金、银行存款的收付与核对，确保资金账实相符，及时登记流水账目。
2、银行事物：办理银行开户、销户、转账、汇款等业务，按月完成银行对账并编制余额调节表。
3、票据处理：审核报销单据及原始凭证，确保票据合规性，及时完成款项支付与账务登记。
4、资金安全：严格执行现金保管制度，定期盘点库存现金及支票，防范资金风险。
5、报表编制：编制资金日报、周报及月度资金台账，协助财务部门完成资金预测与分析。
二、其他
1.、档案管理：保管财务凭证、银行回单等资料，定期整理归档，确保资料完整可查。
2、 基础核算：协助会计完成凭证录入、发票开具及税务基础工作，确保财务数据准确性。
3、跨部门协作：对接业务部门处理付款申请、费用结算等事宜，提供高效财务支持。
4、社保和公积金申报及缴纳。
任职要求：
1、 大专及以上学历，财务、会计、经济等相关专业优先。
2、 1年以上出纳或相关岗位经验，熟悉企业财务流程及银行、税务基础操作。
3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Excel，具备较强的数据敏感性和细致度。
4、 原则性强，责任心高，持有会计从业资格证，初级会计职称或相关证书者优先。
其他注意事项：
目前地址在：北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座16层。
预计2025年下半年办公地点搬迁至：北京市昌平区北七家镇英才南二街15号院。