出纳

一、岗位职责
1. 现金管理：严格遵守现金管理条例及国企财务监管相关规定，负责公司日常现金收付业务，严格审核付款凭证的合规性、完整性及审批手续齐全性，确保现金收付准确无误；每日盘点库存现金，做到日清月结、账实相符，建立现金管理风险防控机制，保障库存现金安全。
2. 银行结算管理：负责公司银行账户的日常管理与维护，办理银行开户、销户、信息变更等事宜；准确办理支票、电汇、网银转账等各类银行收付款业务，及时跟进款项到账情况，确保资金及时归集与支付；定期获取银行回单，规范登记银行存款日记账。
3. 对账与报表编制：月末与银行对账单进行精准核对，编制银行存款余额调节表，清晰梳理未达账项并及时跟进处理，确保账账相符、账实相符；每日或定期编制资金日报表，向财务负责人及相关管理层汇报公司资金收支动态，为资金调度提供精准数据支持。
4. 票据与印章管理：妥善保管支票、汇票等各类银行票据，建立票据领用、注销登记制度，确保票据安全规范流转；按公司规定保管财务专用章（或法人名章），严格遵循印章使用审批流程，严禁私用、滥用印章，保障印章使用安全。
5. 凭证与档案管理：及时整理现金及银行收付相关的原始凭证，严格把控凭证真实性、完整性及规范性，符合国企财务档案管理标准，按时移交会计人员进行账务处理；协助整理财务档案，对涉及资金业务的凭证、报表、对账单等资料进行分类归档并建立可追溯体系，配合国企监管相关档案核查工作。
6. 辅助财务工作：配合会计人员完成月度、季度及年度财务结账工作；协助开展财务清查、盘点等工作，落实国企资产监管要求；在内部审计、专项检查时，精准提供相关资金业务资料，积极配合完成核查工作；完成领导交办的其他与资金管理相关的临时性工作。
二、任职要求
1. 学历专业：本科及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业。
2. 工作经验：3年及以上出纳岗位工作经验，具备国企财务工作经验者优先；熟悉成都地区本地银行结算流程、国企财务监管政策者优先。
3. 资质证书：持有中级及以上会计职称证书。
4. 专业能力：熟悉国家现金管理条例、银行结算制度及国企财务监管相关财务法律法规，掌握出纳工作核心流程与操作规范；具备良好的财务核算意识，能准确识别原始凭证的合规性与完整性；具备较强的资金风险防范意识；了解国企资产监管相关财务要求者优先。
5. 综合能力：严谨细致、责任心强，具备极高的职业操守与保密意识，严格遵守国企商业秘密保护相关规定；具备良好的沟通协调能力，能高效配合财务团队及各业务部门开展工作；工作效率高，能适应公司工作节奏与合规要求。
6. 技能要求：熟练使用Office办公软件（尤其是Excel）及财务核算软件（如用友、金蝶等）；具备熟练的现金清点、银行票据处理及网银操作能力。