出纳文员

岗位概述：
小公司事情不多，管好应收应付，统计好每月利润，熟练使用办公软件。 负责公司日常资金收支、银行结算业务、现金及票据管理，确保资金安全、准确、高效运转。同时协助完成部分财务基础工作及行政事务，支持公司整体运营。 核心工作职责： 一、 现金与银行账户管理 1. 负责公司现金的收付、保管与盘点，确保日清月结、账实相符。 2. 按规定办理银行结算业务，包括存款、取现、转账、汇款等。 3. 定期核对银行对账单，编制《银行存款余额调节表》，及时处理未达账项。 4. 保管银行U盾、密码器、空白支票、有价证券及财务印鉴（部分）等重要物品。 5. 监控公司各银行账户资金余额，及时向负责人汇报资金情况。 二、 日常收支与单据处理 1. 审核各类报销单据的合法性、合规性及审批手续完整性，办理报销付款。 2. 根据销售合同或指令，收取客户款项（现金、转账、POS机等），并开具相应收据或发票。 3. 及时登记《现金日记账》和《银行存款日记账》，确保记账准确、凭证齐全。 4. 整理并装订收付款凭证，移交会计人员进行账务处理。 三、 票据管理 1. 负责发票、收据的购买、开具、保管与核销工作。 2. 协助处理与税务、银行等外部机构的往来事务（如纳税申报、银行对公业务等）。 四、 薪酬发放（如适用） 1. 根据审批后的工资表，按时准确地发放员工工资。 2. 妥善保管薪酬发放记录。 五、 财务协助与其他工作 1. 协助会计进行原始凭证整理、数据录入、凭证装订等基础财务工作。 2. 协助准备财务报表所需的资金流水数据。 3. 配合完成内部审计、外部审计或工商税务检查所需的资料准备。 4. 完成上级领导交办的其他相关财务或行政辅助工作。 任职要求： 1. 财务、会计等相关专业中专及以上学历，持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。 2. 一年以上出纳或相关财务工作经验，优秀应届毕业生可考虑。 3. 熟悉国家财务法规、企业财务制度及银行结算流程。 4. 熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务软件（如用友、金蝶等）。 5. 具备良好的职业道德，责任心强，作风严谨，保密意识强。 6. 工作细致、认真，有良好的沟通能力和团队协作精神。