出纳行政专员

出纳：
岗位职责：
1．管理银行账户，完成与银行的相关办事流程，做好银行对账单、流水、回单等电子资料的归档，按时完成各类报表的更新工作；
2．填制付款单、整理原始凭证，保证单据的内容、金额等正确齐全；
3．依据资金流水及时编制凭证，做到日清月结，编制相关资金流动报表；
4．定时清理账目，督促因公借款人员及时报账、追要供应商发票、保证金清算；
5．月底与会计进行对账；
6．领导交付的其他工作。
岗位要求：
1、能熟练操作Word、Exlce等办公软件及办公设备；
2、性格开朗，有责任心，做事用心、踏实、细致；
3、有良好的沟通能力与语言表达能力，能承受一定的工作压力；