职位描述
五险一金周末双休环境氛围好会计初级职称出纳财务/审计/税务
岗位职责：
- 资金收付管理：严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，办理现金收付和银行结算业务。对收付款项的真实性、合法性及审批手续的完整性进行复核，确保资金收付准确、及时、合规。
- 日记账登记：根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔、顺序登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，确保账实相符、账账相符。
- 库存现金管理：负责库存现金的日常保管，严格执行现金限额管理制度，不得坐支现金、白条抵库，超限额现金及时送存银行，确保资金安全完整。
- 银行对账工作：定期获取银行对账单，逐笔核对银行存款日记账，按月编制银行存款余额调节表，查明未达账项原因并及时处理，确保银企余额一致。
- 票据及印章管理：负责空白支票、汇票、本票等重要票据的保管、领用、注销登记；妥善保管银行印鉴（按内控要求实行章证分离管理），确保票据及印章使用规范、安全。
- 工资及费用发放：根据审批通过的薪资表及费用报销单据，按时、准确发放职工工资、奖金及各项报销款项。
- 凭证整理与传递：及时整理收付款单据，按序传递给会计人员进行账务处理，配合做好会计凭证的装订及归档工作。
- 配合审计检查：配合内外部审计、税务检查及上级监管工作，提供真实、完整的资金收付资料及相关银行证明材料。
- 财务、会计相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证书或初级会计职称；
- 熟悉国家财经法规及银行结算业务流程；
- 熟练使用财务软件及办公软件，网银操作熟练；
- 工作严谨细致、责任心强、原则性强，具备良好的职业道德和保密意识。
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工作地点
天津**********************
认证资质
营业执照信息
