出纳

一.资金收付与记录
1.‌现金与银行存款管理‌：办理日常现金收付、银行转账业务，严格审核原始凭证，确保手续齐全。‌‌
2.‌登记日记账‌：逐笔记录现金和银行存款流水，每日核对余额，做到日清月结；定期与银行对账单核对，编制余额调节表。‌‌
3.‌票据与印章保管‌：管理支票、发票等票据，以及财务印章、空白收据，确保使用安全并登记备案。‌‌
二、‌核算与监督
1.往来款项处理‌：办理员工借款、报销及供应商结算，定期核对应收应付账款，清理长期挂账。‌‌
2..‌工资发放‌：根据审核后的工资表，核算并发放工资，代扣个税及社保。
3.配合部门负责人做好其他临时性安排的工作