出纳专员

（一）工作职责
1．资金收付管理：负责公司日常现金收付、银行存款结算业务，审核付款凭证，确保资金收付准确、合规。
2．现金及银行账管理：逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每日结出资金余额，定期与会计账簿核对，每月与银行对账并编制银行存款余额调节表，确保账实相符、账账相符。
3．资金保管：妥善保管公司现金、有价证券、银行票据、财务印章等重要资产，严格执行现金库存限额管理规定，确保资金及资产安全。
4．凭证整理传递：及时整理资金收付相关的原始凭证，审核其真实性、完整性后，按时传递给会计人员进行账务处理；配合会计做好凭证归档工作。
5．酒业业务配合：结合酒业业务场景，准确处理销售回款、采购付款等资金业务，协助核对销售单据与回款金额的一致性，配合库存盘点中的资金相关工作。
6．其他工作：完成公司领导交办的其他相关工作。
（二）任职要求
1．大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业。
2．3-5年出纳工作经验，必须具备酒水、食品饮料行业出纳或财务相关工作经验。
3．熟悉国家现金管理条例、银行结算制度及财经法规，能熟练操作银行结算系统及办公软件；具备基本的账务处理认知。
具备极强的责任心和风险意识，严谨细致、诚实守信；具备良好的沟通能力，能高效配合会计及其他部门工作。无不良职业记录，身体健康，能严格遵守公司财务保密制度。

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