会计出纳

岗位职责：
1.按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项
报销业务；
2.完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据；
3.及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务；
4.收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余
额调节表，保证账账相符、账实相符。
5.根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运
作；
6.准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；
7.根据公司领导的安排，定期向领导提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说
明，为公司资金运营提供管理依据；
8.完成财务部领导临时布置的各项任务
9.熟悉银行业务流程和工作内容、公司财务管理制度和具体业务流程；了解公司业务
流程和与经营相关的财务法规；熟练使用MS Office办公软件；
10.基本的沟通能力、协调能力、解决问题能力，耐心细致，严谨稳健，思维缜密，
保密意识强。