现金会计

岗位职责
1. 严格执行公司现金及银行结算制度，精准办理日常现金收付、银行转账、汇款等业务，确保资金流转及时合规。
2. 负责登记现金日记账与银行存款日记账，按月核对银行对账单，编制资金日报表、周现金流量表，保障账实、账表、账账相符。
3. 保管库存现金、有价证券、空白支票、财务印鉴及网银U盾等重要资料，登记票据管理台账，防范资金安全风险。
4. 审核费用报销单据，核实票据真实性与合规性，严格执行报销审批流程。
5. 协助完成税费申报、发票开具与保管工作，整理归档会计凭证、账簿等财务资料。
6. 维护公司银行账户，办理账户年检、变更等相关事宜，配合内外部审计及财务核查工作。
7. 完成上级交办的其他财务相关临时性工作。
任职要求
1. 必须本科及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业优先，持有初级会计及以上职称者优先录用。
2. 具备1-3年现金会计或出纳相关工作经验，熟悉企业会计准则、财税法规及现金管理相关政策，有特定行业（如制造业/互联网/快消品）经验者优先。
3. 熟练操作用友、金蝶等财务软件及Office办公软件，尤其精通Excel数据处理（如VLOOKUP、数据透视表）。
4. 工作认真细致、原则性强，具备良好的职业道德与保密意识，无不良从业记录。
5. 具备较强的责任心、沟通协调能力与团队协作精神，能承受一定的工作压力。