400-885-9898
职位描述
现金流管理结算管理银行网银管理支付管理余额对账管理人力资源行业财务/审计/税务企业服务咨询服务
岗位职责
1.账户全周期管理
负责开立、变更、注销账户，维护账户台账及年检材料
监控账户余额与流水，编制每日资金报表，确保资金安全
对接银行等金融机构办理授信、票据贴现等基础业务
2.支付流程执行
审核付款单据（含电子/纸质），完成网银支付操作（单笔/批量）
处理外汇收付及跨境结算基础手续，跟踪到账情况
定期与银行对账，编制银行余额调节表
3.财务印章管理
保管财务专用章、法人章等印鉴，建立用印登记台账
审核用印文件合规性，确保“双人保管”制度执行
任职要求：
本科以上学历，1年以上出纳/资金相关经验，熟悉结算流程
熟练操作网银系统（如银企直连、CBS）
掌握Excel函数（VLOOKUP/数据透视表）处理基础资金数据
持有会计从业资格证（初级职称）
1.账户全周期管理
负责开立、变更、注销账户，维护账户台账及年检材料
监控账户余额与流水，编制每日资金报表，确保资金安全
对接银行等金融机构办理授信、票据贴现等基础业务
2.支付流程执行
审核付款单据（含电子/纸质），完成网银支付操作（单笔/批量）
处理外汇收付及跨境结算基础手续，跟踪到账情况
定期与银行对账，编制银行余额调节表
3.财务印章管理
保管财务专用章、法人章等印鉴，建立用印登记台账
审核用印文件合规性，确保“双人保管”制度执行
任职要求：
本科以上学历，1年以上出纳/资金相关经验，熟悉结算流程
熟练操作网银系统（如银企直连、CBS）
掌握Excel函数（VLOOKUP/数据透视表）处理基础资金数据
持有会计从业资格证（初级职称）
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工作地点
朝阳区北京金辉大厦
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职位发布者
李明宇/人事经理
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北京东南维通科技有限公司公司概况北京东南维通科技有限公司成立于2004年，位于北京朝阳区望京。作为国家级高新技术企业，公司专注于领域的技术研发与解决方案输出，已通过ISO9001质量管理体系认证及多项行业资质认证。核心业务技术产品自主研发青云等服务系统，应用于互联网、金融、制造、零售等行业场景；已获多项行业资质认证。行业服务提供从咨询规划到落地运维的全周期服务，客户覆盖世界500强、大型互联网公司、金融行业、消费品等竞争优势技术实力：研发团队占比超60%，核心成员来自BAT等顶尖企业；标杆案例：为重要客户提供多项服务支持，实现运营效率提升40%；生态合作：与阿里云等建立战略伙伴关系。
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