审核货款支付原始凭证和单据，在审批完毕后按照合同约定向供应商支付货款，并相应的及时取得进项发票，交由会计认证入账；每月按需与客户核对应收账款和发票开具情况，及时更新应收账款变动情况，发生逾期回款及时通知业务经办人员催收并向公司报告；根据审核无误的手续，办理银行存款、取款、转账结算业务，登记银行日记账，做到与银行对账单相符；按照公司规定妥善保管好现金，确保现金和银行日记账，月结日清，账证相符，账款相符，帐帐相符，发现差错及时查清更正；严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照公司有关规定，办理费用报销，确保合法、准确、手续完备、单证齐全；编制员工工资表，经过审批后按时发放员工工资、奖金，并代扣代缴个税、社保等；
认真审查临时借支用途、金额和批准手续，按公司规定控制使用限额和报销期限；妥善保管有关印章、支票、单据，正确编制现金、银行记账凭证等，及时传递给会计登账；协助办理筹融资和对接银行等相关事宜；协助核查员工离职时是否存在个人欠款和未处理报销；公司交办的其他业务。