餐饮行业出纳

岗位职责：
1、按照制度规定对审核过的原始凭证，办理货币资金收付款业务
2、控制库存现金限额，超限额部分及时解交银行，保管库存现金和各种票据及相关印章，保管好保险箱钥匙，确保万无一失
3、工作日做好资金日报并上报财务经理及总经理
4、做好各门店备用金的管理我们是一家实体餐饮企业，周末双休，正常节假日，有社保。
工作内容：（有餐饮行业工作经验的优先考虑）
1、1-5号核对核对完上月各门店营收数据，出营收报表
2、每日六点前核对完各门店银行流水，完成当日资金日报并上报
3、每日核对各门店营收数据，核对银行入账情况，有差异及时与当事人沟通，有问题及时向领导反馈
4、周四询问各门店发票使用情况，安排发票购买事宜；核实上周门店现金营收，保证现金及时到账
5、周五财务付款日，收到审批手续完备的付款单据，按照相关门店分别进行付款
以现金付款的单据必须申请人本人办理报销签收手续
转账付款的单据，有对方单位账户信息，办理网银支付
所有已付款的单据上加盖“付讫”戳记
6、每月15号根据核对无误的工资数据表划款完成工资发放工作
每周一次清点库存现金，保证账实相符，锁好保险箱，打乱密码
7、每月月末终了，及时赴各银行打印银行对账单
8、月末终了，下载各银行交易明细电子版交于财务经理
9、完成领导布置的其他工作。。