出纳

1.负责银行结算，办理银行存款取款、转账等业务，填制银行存款、付款、转账日记账；
2.根据审核无误的资金支付申请，按规定办理部门及个人用款支付，并及时登记现金、银行存款日记账；
3.定期进行现金、银行存款日记账与总账的核对；
4.记账凭证打印以及凭证的装订工作；
5.负责办理企业各项费用的报销付款工作，并定期装订各项报销的原始凭证；
6.负责保存银行流水及回单，及时在账套上记账；
7.外出办理各银行的信息维护；
8.及时跟踪各项业务的回款情况，确保回款的及时性和准确性；
9.每月对审核无误的工资进行发放；
10.配合会计税务抽查、发票提额和银行业务所需资料的准备；
11.办理银行提额、承兑等业务，银行开户、销户、变更等窗口业务；
12.填报每日银行余额表，做到日清月结；
13.银行U盾、密码器等保管；
14.负责审核统计业务的单据以及及时登记，公司各项资料明细的及时统计和保存
15.进销存系统挂账收款，跟踪供应链金融，确保回款的及时性和准确性;
16.负责财务办公室的日常办公用品领用。