财务出纳

5000-6000元

职位描述

会计从业资格证书会计初级职称五险一金周末双休财务/审计/税务

负责公司日常现金收付、银行存款存取及各类款项结算工作，严格遵守《现金管理暂行条例》及银行结算制度，确保资金收付准确无误、安全可控。
及时、规范登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、账证相符、账实相符，每日核对库存现金，定期与银行对账，编制银行余额调节表。
负责银行账户日常管理，包括银行单据（回单、对账单）的领取、整理、归档，协助办理银行账户开立、注销、变更及网银维护等相关事宜。
协助完成员工工资及五险一金发放工作，核对发放明细，确保足额、按时发放；处理日常费用报销支付，严格审核报销单据的真实性、合规性及完整性，对不符合要求的单据予以退回并说明原因。
妥善保管现金、支票、汇票、财务印章（非法人章）及其他重要财务票据，建立领用、核销台账，严防丢失、挪用，确保财务物品安全。
协助会计专员开展账务处理工作，提供相关出纳凭证、资金流水等财务资料，配合完成月度结账、税务申报辅助工作。
负责财务档案中出纳相关资料的整理、装订、归档，确保档案管理规范有序，便于查阅。
完成上级领导交办的其他财务相关临时性工作。