行政出纳

1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全，做到日清月结； 2、负责公司各项银行往来业务的日常管理，资金收付、对账等具体工作； 3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核、报销、登账工作，确保账证、账账、账实相符； 4、根据合同审核应收账款和应付账款，与客户、供应商进行对账、开具发票、收付款等工作； 5、编制会计凭证，登记明细账、总分类账，定期编制财务分析报告、财务报表和管理报表，整理、保管财务会计档案； 6、负责销售货品进出货登记入账、核对数量盘点商品库存； 7、如实认真的做好仓库货物的进出记录和库存物品清单，分类、集中的做好物品的存放工作，并确保仓库物品在保管期间保持完好状态; 8、完成上级领导交办的其他工作。