需能接受外派

岗位职责：
1、负责供应链自营业务的厂商对账工作，定期与合作厂商核对进销存数据、往来款项，确认结算金额、结算周期，梳理对账差异并及时协调解决，确保对账数据真实、准确、一致。
2、按照公司财务制度及结算规范，办理厂商货款结算、费用抵扣等业务，确保结算流程合规、结算及时，无遗漏、无差错。
3、负责厂商往来账管理，精准登记往来款项明细账，定期核对往来账余额，跟踪未结算款项、逾期款项，及时跟进处理，防范财务风险。
4、熟练使用ERP系统(进销存系统)，完成单据录入、数据查询、报表生成、库存核对等操作，确保系统数据与实际业务、财务账目一致，及时更新系统相关结算信息，录入供应链业务相关系统。
5、负责结算相关发票管理，包括增值税发票的开具、认证、抵扣、归档工作，严格按照税务法规及公司规定处理发票相关事宜，确保发票使用合规、归档规范。
6、配合采购、库存部门完成进销存核对、盘点工作，提供结算相关财务数据支持，协助梳理库存与结算相关的关联问题，保障业务顺畅推进。
7、整理、归档结算相关的单据、账目、报表等资料，确保财务档案完整有序，便于查询和审计。
8、遵守公司财务保密制度，坚守职业操守，及时完成领导交办的其他财务相关工作。
任职要求：
1、学历专业：大专及以上学历。会计学、财务管理、审计学、金融学等财务相关专业毕业，具备系统的财务理论知识体系。
2、资格证书：持有初级会计专业技术资格证书者优先。
3、特别优秀或者工作特殊需要的人才，可适当放宽年龄限制。
4、工作经验：3年以上财务结算岗位任职经验；有大型商业或超市工作经验懂自营业务(供应商结算工作)、商品进销存系统，熟悉特定行业的财务核算规则与业务模式。
5、技能要求：精通厂商往来账核算，熟练掌握往来款项核对、挂账、核销、催收等操作；熟悉商超进销存业务逻辑，对库存管理有清晰认知，能配合完成库存核对、盘点；熟练操作ERP/进销存系统及Office办公软件，数据处理能力强；熟练掌握增值税发票开具、认证、抵扣、红冲流程，熟悉税务相关法规；能独立处理异常对账、结算纠纷，具备较强问题解决能力。
6、综合素养：具备较强的逻辑思维能力和问题解决能力，能在多头绪的工作中抓重点；具有较强的抗压能力和跨部门沟通协调能力；工作严谨细致，具有高度的责任心和执行力。

湖口县大垅乡邹涧采石厂建材营销部

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