工作职责:
1.熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定,在预算范围内,严格掌握费用开支标准,坚持原则,不该支付的费用不予报销。
2.认真审核职能部门的各种费用单据,授权审批人和经手人签批要齐全,原始单据信息清楚完整,业务情况反映明确,费用发票真伪查询,如查询有假发票不予报销。
3.每月进行银行对账,调整差异,编制银行余额调节表。
4.每月对资产负债表进行相关的会计科目回顾。
5.装订凭证并整理相关档案。
6.负责每月提交所负责部门的资金计划工作。
7.负责每月相关部门费用的预提与摊销工作。
8.费用单据及相应的支持文件审核合格后录入系统生成凭证。
9.每月更新会计档案存档总览。
10.每月按时完成会计凭证装订工作。
11.月底进行库存商品盘点。
12.完成领导交办的其他工作。
人员要求:
1. 大学本科及以上财务专业学历,具有2年及以上工作经验;
2. 持有初级会计职称优先考虑;
3. 掌握国家相关政策、法规;
4. 有责任心,工作认真、细致严谨;
5. 坚持原则,具有良好的团队协作精神,具备较强的沟通协调能力及执行力。