工作职责:
1、准确、及时地根据销售订单和合同开具发票,并在财务系统中完成应收账款的确认与记账。
2、负责每日银行收款流水与客户付款的匹配、核对、认领及账务核销,确保账实相符
3、定期对账:定期(通常按月/季度)与客户进行应收账款余额的书面或电子对账,取得对方确认,为收款提供依据。
4、定期编制并分析应收账款账龄表,识别逾期账款和风险客户,重点关注长账龄款项
5、在收款过程中收集客户付款行为信息,为信用管理部门评估和调整客户信用额度提供依据。
任职要求:
1、会计学、财务管理等相关专业本科及以上学历。
2、有中级会计职称、注册会计师等证书者优先。
3、一般需2-5年财务工作经验,熟悉财务软件与办公软件操作。
4、熟练掌握财务软件(如金蝶、用友、SAP等)及Office办公软件,具备良好的数据分析能力和风险识别能力。
5、严谨细致、责任心强、有良好职业道德,严守财务机密,具备团队协作与沟通能力。