资金管理岗

一、统筹银行承兑汇票业务
1、负责银行承兑汇票的申请发起、资料准备及保证金缴存操作，确保各环节按时、准确完成。
2、统筹开票申请及到期解付跟进工作，动态监控票据状态，及时处理异常情况，保障付款顺畅。
3、核对付款信息，密切跟踪供应商票据签收状态，确保每月票据业务及时、准确完结，降低资金风险。
二、 资金计划编制与调度执行、资金配置分析
1、负责周、月资金计划的填报与汇总，结合业务需求合理划拨资金
2、按需完成资金下拨与回拨工作，做好资金配置分析和风险识别
三、银行往来对账及外勤事务
1、逐笔核对银行流水与账面记录，编制银行余额调节表，确保账实相符
2、办理银行柜面业务、回单提取、资料提交、支票缴存等外勤工作
四、票据资料归档与合规管理
1、整理每笔承兑业务相关发票、合同、审批单等资料，确保档案齐全、规范；
2、建立票据档案索引台账，定期自查归档完整性
五、承兑业务日常对接与协调
1、负责与银行日常对接，协调处理承兑汇票开立、额度使用等业务问题，维护良好合作关系，确保业务顺畅。
2、协调业务部门与银行之间的信息传递，及时沟通解决承兑业务流程中的内部衔接问题，提升银企协作效率。