1.现金管理:严格库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得白条抵库;现金每日清点核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全;
2.银行管理:负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作;负责支票签发管理,不得签发空头支票,设立登记支票领用登记簿;每月编制各银行账户的“银行余额调节表”,并由会计审核后归档;
3.收退费管理:办理各项经营收入的收款工作,收到款项开具收据、发票,及时提交收费账单;及时、准确的完成备用金结转(每月第三个工作日完成备用金结转),及时提交离园退费帐单;当月收费帐单要及时录入NC系统;不能有任何挪用公款和私自外借的情况;
4.支出管理:审核各项报销或支出的原始凭证,对违反公司、国家规定、有误的,拒绝办理支付手续,及时提交校园水电收据、发票等原始单据;并将当月所有审核无误的单据录入NC系统,每月与总部对账清理校园借款,借款要专款专用,按照公司规定进行借款冲抵;
5.积极参与财务部工作,为财务部做出自己的合理化建议(财务工作的参与度);
6.日常规范:每月上报总部校园在校学生数量,每月核对预算人数;协助会计的日常工作;及时将财务相关的文件归集存档,将收费记录备份,整理学生档案;7.积极参与校园工作;遵守公司的各项规章制度,认可公司的企业文化;与各部门工作配合情况;是否愿意承担更多的责任,积极主动完成工作,主动学习。