职位名称:出纳
岗位职责:
1、财务核算:核对开票申请单,并据核对无误的申请单及时、准确开具发票;按月对账,督促个人借款及时清账;及时和银行对账;及时准确完成成本计算,成本对账。
2、资金管理:调拨资金保证总部资金综合收益最大化;督促子公司将资金集中在收益最高银行(专项资金除外);按周编制总部资金周报,及时反馈收付款计划偏差情况;收取并汇总子公司资金周报;合理有效的开展票据池业务;按时完成委贷资金的拨付和归还;按月计提并和子公司核对委贷利息;按审批金额付款;和银行等金融机构对接融资相关事项。
3、报表编制:在报表上报时限范围内编制相关报表;报表编制准确率100%。
4、统计:及时准确完成统计上报。
任职要求:
1、财务、金融、审计、会计等专业本科及以上学历;
2、具有会计从业资格证书,持有会计中级及以上职称证书的优先;
3、3年以上财务相关工作经验,1年以上财务报表同等岗位经验;
4、丰富的会计专业理论知识,熟悉用友NC65\NCC财务软件操作优先;
5、具有较强的独立学习和工作的能力,责任心强,有一定的抗压能力,工作踏实,认真细心、严谨,积极主动;
6、熟悉现金管理、银行结算流程,有银行融资经验优先;
7、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。