运营会计

一、岗位职责

1.业务支持与经营决策
管理报表体系设计：设计与维护集团统一的管理会计报表体系，确保财务数据与业务数据口径一致、可比可用；
关键指标体系（KPI）建设及执行跟进：围绕公司战略目标，设计覆盖销售、产品、生产、供应链等各环节的关键业绩指标体系；定期提供考核指标完成情况，并予以考核打分；
经营分析模型开发与应用：开发客户盈利分析、产品盈利分析、产品定价分析、渠道效能分析、人效分析等分析模型，推广使用模型并进行多维度经营分析,包括但不限于与产品中心、成本财务BP协同，分析各产品线/产品的盈利能力，识别高价值产品与问题产品、与销售财务BP协同，分析重点客户的盈利能力，识别高价值客户与风险客户等
经营预测与预警：建立经营预测模型，对收入、毛利、现金流等关键指标进行滚动预测，及时发出异常预警

2.定期经营分析报告
月度经营分析报告:每月输出《公司月度经营分析报告》，涵盖整体业绩、关键指标、异常预警、改进建议;
季度/年度经营分析:结合季度预算执行情况，输出季度/年度深度分析报告，支持战略复盘与下阶段规划;
专题分析报告:针对特定业务问题（如大客户流失原因、某产品线毛利波动、某区域业绩异常等）开展专项分析；


3.跨部门协同与流程优化
经营分析会组织：协助组织召开月度/季度经营分析会，准备会议材料，跟进会议决议落实情况；
数据需求响应：响应各业务部门的数据分析需求，提供定制化的数据支持和分析服务；
流程优化建议：基于数据分析发现，识别业务流程中的瓶颈与浪费，提出流程优化建议；
分析工具推广：推动数据分析工具在各业务部门的普及应用，提升全员的数字化分析能力

4.组织变革与绩效支持
组织变更支撑：配合公司组织架构调整，全程参与架构设计、流程拉通等改革工作。
数据治理与基础建设：配合组织变革，参与NCC、CRM等系统的需求规划与测试验收，确保系统能够支撑经营分析需求。


二、任职要求

1.学历与经验
本科及以上学历，财务、会计、经济或化工相关专业优先。
3年以上财务工作经验，其中至少1-2财务分析/财务BP/销售财务经验，有制造业，特别是精细化工、塑料、新材料或大宗贸易行业经验优先

2.专业能力
财务功底扎实：中级会计职称，有CPA优先。精通成本核算逻辑，能理解成本构成。
行业敏感度：对上游石化/化工原料价格波动有一定认知，能看懂原油/单体价格变化对下游成本的影响。
数据处理能力：精通Excel及ERP系统，能熟练处理大量客户往来数据。