更新于 3月25日

资金专员/主管

1.2-1.6万
  • 北京通州区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 同事很nice
  • 团队执行强
  • 氛围活跃
  • 人际关系好
  • 实力大公司
  • 管理人性化
  • 福利好

职位描述

现金流管理资金计划
岗位职责:
1.资金计划管理:负责资金计划管理制度建立、滚动资金计划收集、资金计划月度例会召开、跟进资金计划目标达成、集团资金对接;
2.投资管理:负责资本性支出管控、预实偏差及集团报送;
3.资金结算管理:负责付款管理、回款管理、月结核对工作、定期报送付款头寸,承兑付款协调匹配;
4. 票据管理:负责资金管理制度、票据收发、背书、贴现、到期收付等相关操作管理、保证公司票据充足;
5.资金分析报告:负责集团、公司内部资金报告及分析出具,保证数据准确性,有效指导业务改善;
6.账户资金管理:优化账户资金使用,合理把控资金调拨与归集;
7.流程及系统优化:资金相关财务信息化系统及流程的管理、优化;
领导安排的其他工作。
任职要求:
1. 本科及以上学历,财务、会计或相关专业,有中、高级等专业证书优先考虑;
2. 2年以上资金管理、出纳经验优先;
3.熟悉票据管理模式,能够根据业务特点开展资金分析;
4. 具备较好的沟通能力和独立工作能力,拥有较好的团队协助能力;
5.具备较好的抗压能力;
6.如果教育背景(985或者211院校毕业)或者工作背景突出(500强企业工作经验),工作年限等条件可以适当放宽。

工作地点

北京市通州区亦庄北京经济技术开发区博兴一路8号

认证资质

营业执照信息

职位发布者

李女士/人事经理

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关于金风科技金风科技作为全球可信赖的清洁能源战略合作伙伴,以“生态引领可持续发展的清洁能源产业模式(EOD+ENERGY)”为核心,致力于构建“可持续·更美好”的未来社会能源基础,在能源开发、能源装备、能源服务与能源应用领域提供可信赖的产品与解决方案,帮助城市与企业满足经济、生态与社会责任综合可持续发展需求。自成立至今,金风科技亲历并见证中国可再生能源事业蓬勃发展,并以全面深度的国际化能力帮助全球客户挖掘清洁能源的价值。目前,金风科技业务已遍及全球6大洲、47个国家,全球员工超10,000名,研发和技术人员超3,000名。公司已在北美、南美、欧洲、非洲、澳洲、亚洲、中亚中东北非设立7大区域中心,全面实现资本、市场、技术、人才、管理的国际化。作为深交所、港交所两地上市企业,金风科技总资产超1,590亿元。2024年,金风科技实现营业收入近567亿元。金风科技着力构建以清洁能源为核心的业务版图,覆盖能源开发、能源装备、能源服务与能源应用四大领域,向“可持续·更美好”目标持续前进。在能源开发领域,金风科技致力于深入的属地化清洁能源资源开发,赋能地区实现能源结构优化,并提供高效、安全的能源资产管理服务;在能源装备领域,基于严苛的智造质量管理标准和绿色供应链管理体系,金风科技提供更高效、更可靠、更低成本的智能风机系列装备、钢混塔架系列装备和智慧储能系列装备,让清洁能源的生产和获取触手可得;在能源服务领域,以贯穿清洁能源价值链的专业知识和经验优势,金风科技提供从规划设计、工程建设到能源场站运维的服务综合解决方案,让标准高效、智慧透明、灵活定制的服务能力贯穿始终;在能源应用领域,金风科技在源、网、储、荷各能源环节进行优化和再造,积极构建面向新型电力系统的零碳解决方案,并通过整合清洁能源发电、氢能、化工技术,结合一体化设计、EPC、运维能力,面向行业提供可再生能源化工整体解决方案,助力各行各业,乃至城市、国家加速低碳转型进程,全面实现“碳中和”,推动工业文明和生态文明融合发展。截至2025年第一季度末,金风科技全球风电累计装机容量超138GW,逾54,000台运行风电机组遍布世界,混塔风机交付容量超11GW,在运维服务量超93GW,自主投资建设并运营管理风电场超8GW,推动超560个零碳项目落地。凭借多年在清洁能源领域的最佳实践,金风科技多次入选“气候领袖企业”、“年度ESG实力先锋企业”、“亚洲地区最受尊敬公司”、“最佳投资者关系公司”,并荣登“全球最具创新能力企业50强”、“全球最环保企业200强”、“全球新能源企业500强”、“新财富最佳上市公司”、“《财富》中国500强”等多个影响力榜单。在全球范围内,金风机组正发挥着举足轻重的作用,每年为地球生产超过2,935亿千瓦时绿色电力,相当于减少2.44亿吨二氧化碳排放,再造森林1.33亿立方米。金风科技始终践行“为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源”的企业使命。
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