岗位职责:
1.资金计划管理:负责资金计划管理制度建立、滚动资金计划收集、资金计划月度例会召开、跟进资金计划目标达成、集团资金对接;
2.投资管理:负责资本性支出管控、预实偏差及集团报送;
3.资金结算管理:负责付款管理、回款管理、月结核对工作、定期报送付款头寸,承兑付款协调匹配;
4. 票据管理:负责资金管理制度、票据收发、背书、贴现、到期收付等相关操作管理、保证公司票据充足;
5.资金分析报告:负责集团、公司内部资金报告及分析出具,保证数据准确性,有效指导业务改善;
6.账户资金管理:优化账户资金使用,合理把控资金调拨与归集;
7.流程及系统优化:资金相关财务信息化系统及流程的管理、优化;
领导安排的其他工作。
任职要求:
1. 本科及以上学历,财务、会计或相关专业,有中、高级等专业证书优先考虑;
2. 2年以上资金管理、出纳经验优先;
3.熟悉票据管理模式,能够根据业务特点开展资金分析;
4. 具备较好的沟通能力和独立工作能力,拥有较好的团队协助能力;
5.具备较好的抗压能力;
6.如果教育背景(985或者211院校毕业)或者工作背景突出(500强企业工作经验),工作年限等条件可以适当放宽。