更新于 3月2日

资金管理岗

8000-14000元·13薪
  • 杭州上城区
  • 钱江新城
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

现金流管理融资管理外汇管理投资/融资银行贸易/进出口
岗位职责:​​
1、日常资金操作与管理:​​
•执行公司所有银行账户的日常收付款业务,包括但不限于转账、汇款、票据处理等,确保准确无误。
•负责每日资金流水核对、银行账务核对,编制银行存款余额调节表,确保账实相符。
•监控公司各银行账户余额,进行日常头寸管理,保证资金余额满足运营需求的同时,避免闲置。
2、资金计划与预算:​​
•协助编制公司月度、季度及年度资金预算,预测现金流状况。
•跟踪和分析实际现金流与预算的差异,提供分析报告并提出优化建议。
3、银行关系与融资支持:​​
•维护与各家银行的良好合作关系,办理账户开立、变更、销户等手续。
•协助完成银行的授信申请、提款、还款等融资业务,管理融资台账。
•对比不同银行的金融产品和服务,为优化存款结构、降低融资成本提供建议。
4.资金风险管理与内部控制:​​
•严格执行资金授权审批制度,确保资金支付安全。
•识别和评估资金流动性风险、利率风险、汇率风险等,并协助上级制定应对策略。
•参与设计和优化资金管理相关的内部控制流程。
5.系统与报告:​​
•熟练操作资金管理系统、网上银行及ERP系统(如SAP、Oracle等)中的财务模块。
•定期编制资金周报、月报及相关管理报表,向上级汇报资金状况。
6.协助财务内控管理工作,如价格、信用、保险等。​​
7.完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:​​
1、统招本科及以上学历,财务、会计、金融、经济学等相关专业优先;
2、1-3年企业资金管理或银行工作经验;
3、熟悉国内银行业务流程和各种结算方式;
4、对资金安全有高度敏感性,严守财务机密;
5、对数字高度敏感,工作认真,追求零差错。
6、能够高效地与内部部门(如业务部门、财务其他模块)及外部银行进行沟通。
7、能够快速适应新环境和新系统,能在高强度下保持工作质量和效率。
8、持有会计从业资格证、初级会计职称、CPA、CMA、CTP(国际财资管理师)等证书者优先。

工作地点

上城区杭州平安金融中心-B座

职位发布者

宋志刚/人事经理

昨日活跃
立即沟通
公司Logo永农生物科学有限公司
永农生物成立于2005年,是一家集研发、生产、销售和服务于一体的农用化学品高新技术企业,总部位于浙江杭州,共拥有员工1500余名,2022年公司产值已超60亿元。公司以博士、硕士等高端人才为主的技术研发中心,绍兴上虞、宁夏、山东、温州4个生产基地,在美国、加拿大、巴西、越南等十几个国家和地区都设立了分公司,大力发展海外市场。
公司主页