职位描述:
1、负责公司日常现金、银行存款的收支、记录与管理,确保账款相符、日清月结。
2、办理银行结算业务,包括票据开具、承兑、转账、对账等
3、准确登记现金日记账和银行存款日记账,按时编制资金日报、周报。
4、保管现金、银行票据、财务印章及相关重要凭证,确保资金与票据安全。
5、协助完成工资发放、费用报销审核与支付。
6、配合销售和会计完成账务核对、凭证整理及审计支持工作
7、执行公司财务制度,遵守资金管理规定,及时反馈资金异常情况
任职要求
1、财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历,持有会计从业资格证。
2、具备1年以上出纳或相关财务工作经验,熟悉企业出纳工作流程。
3、掌握现金管理、银行结算及财务软件操作,熟练使用Office办公软件。
4、工作细致严谨,责任心强,具备良好的职业道德,严守财务机密。
5、具备较强的沟通协调能力、学习能力及团队协作意识。
6、有初级会计职称、熟悉税务基础操作者优先。