更新于 12月30日

基金会计/上海

8000-11000元
  • 上海静安区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招5人

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 同事很nice
  • 人际关系好
  • 团队执行强
  • 交通便利
  • 氛围活跃

职位描述

基金会计基金估值基金信托证券/期货
必须具备估值核算经验!
岗位职责:
1、处理基金日常会计核算业务,完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送;
2、核对日终基金头寸,维护每日需要更新的场外净值;
3、配合完成季报、年报的复核工作、增值税的复核等;
4、产品建账与参数设置;
5、客户与领导交办的其他事宜。
任职要求:
1、理解金融、会计学基本原理,掌握会计或者金融业务基本实务,了解监管部门相关政策及法规,熟练掌握财务核算、证券交易结算、估值核算等相关专业知识;
2、具有基金会计岗位工作经验,特别优秀的可放宽至具备相关行业经验;
3、大学本科学历,会计、金融、财管、经济等相关财经专业(有相关经验者可不限制专业);
4、有基金、证券、期货或其他相关资格证书者优先考虑;
5、工作细致、认真负责,愿长期从事后台基金估值相关工作;

工作地点

静安区上海兴业大厦附近

职位发布者

杨阳/HR

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南京迈特望科技股份有限公司成立于2000年,注册资本4692.8万元,在职员工3000+人,于2016年8月10日在新三板挂牌,股票代码NEEQ:838955。公司主要从事I行业解决方案、智慧养老、020电子商务三大领域,为客户提供T人力外包解决方案、智慧养老解决方案、智能家居售后服务解决方案,业务遍及国内及日本等市场。公司旗下现有江苏锁安科技等20家分子公司南京迈特望科技股份有限公司是高新技术企业、软件企业,拥有发明专利2项、软件著权65项、软性产品26项,获得了ISO9001质量管理体系证、ISO27001信息安全管理体系认证、1SO20000T服务管理体系认证S014001环境管理体系认证、1SO45001职业健康安全管理体系认证CMMI3软性能力成熟度模型集成三级、CS2信息系统建设和服务能力评、AAA级信用企业、南京市信用管理培训合格企业证书、南京市工程技术研究中心等资质。公司是南京国际服务外包企业协会理事单位、养老服务信息化建设工作委员会(SSIDC)核心委员、人力资源产业协会理事单位、人工智能行业协会会员单位、江苏省信息化协会会员单位、江苏省老龄产业协会理事单位、软件谷云计算大数据信息安全产业联盟会员单位,并先后获得了江苏省技术先进型服务企业、江苏省试信经营示范单位等荣誉,是亚信、恒生电子、南瑞、中电鸿信、电信、微软、360、中兴、浩航、苏宁、上海俊、中移物联、北斗卫星研究院、江苏海隆、富士通、帆软、深信服、中通服、中控、感动科技、中国民生银行、京东五星、中建八局、拜特、中电智恒、上海道客、扬州莱斯等公司的核心合作伙伴。
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