更新于 2026-05-25 01:41:20
职位描述
支付管理
岗位职责：
1.负责公司日常资金收付工作，包括付款申请审核、网银操作、银行柜台业务办理等；
2.每日登记资金日记账，做到日清月结，确保账实相符；
3.定期编制资金报表（如资金日报、月报、现金流量预测表等），及时反馈资金动态；
4.负责银行账户管理，包括账户开立、注销、变更及日常维护；
5.协助完成银企对账工作，编制银行存款余额调节表，处理未达账项；
6.配合上级完成资金调度、资金计划执行情况分析；
7.完成上级交办的其他财务相关工作。
1.负责公司日常资金收付工作，包括付款申请审核、网银操作、银行柜台业务办理等；
2.每日登记资金日记账，做到日清月结，确保账实相符；
3.定期编制资金报表（如资金日报、月报、现金流量预测表等），及时反馈资金动态；
4.负责银行账户管理，包括账户开立、注销、变更及日常维护；
5.协助完成银企对账工作，编制银行存款余额调节表，处理未达账项；
6.配合上级完成资金调度、资金计划执行情况分析；
7.完成上级交办的其他财务相关工作。
任职要求：
1.2年以上中型企业资金管理相关工作经验；
2.熟悉资金收付流程及银行结算业务；
3.踏实稳重、严谨有责任心，资金收付相关工作历史0差错；
4.熟练使用财务软件及Excel；
5.有网银操作经验或出纳相关证书者优先。
1.2年以上中型企业资金管理相关工作经验；
2.熟悉资金收付流程及银行结算业务；
3.踏实稳重、严谨有责任心，资金收付相关工作历史0差错；
4.熟练使用财务软件及Excel；
5.有网银操作经验或出纳相关证书者优先。
工作地点
烟台福山区星悦国际中心
公司信息
烟台市绿林五金有限公司
未融资 · 500-999人 · 互联网电商、互联网电商
已审核
公司介绍
烟台绿林五金有限公司烟台绿林五金有限公司成立于1992年，经营至今已有近30年的历史。是一家集生产、研发、仓储、电商、新媒体于一体的专业性工具公司，经过长期的实践，绿林公司打破了传统的工具店经营模式，组建了一支素养高、专业强、经验丰富的核心团队，我们主要在天猫销售五金工具产品，店铺名为：greener绿林旗舰店。目前为淘宝手动工具类目行业第一。
工商信息
企业名称 烟台市绿林五金有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法人代表 于波
经营状态 存续
成立时间 2011-07-12
注册资本 200万元
认证资质
营业执照信息
