总部出纳岗位职责
1、每日银行帐录入更新,销售回款查询
2、每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员
3、日常付款,包括公对公、公对私付款的审核,编制付款表格
4、银行/外汇的收支、申报
5、网上银行付款准备,包括付款申请单签字审核、网银录入等
6、应收、应付票据到期委托收款、付款
7、所有付款凭证的编号和分类提供至相对应的费用会计
8、每月拿到所有银行收、付款回单、对账单与相对应的凭证存放在一起
9、付款后收到的发票,与做账凭证-起给相对应的费用会计
10、每月开具发票、月会计资料整理、归档
任职要求
1、大专及以上学历,财务相关专业(可接受财务相关专业应届毕业生)
2、有2年相关工作经验者优先
3、持有财务相关证件
4、能服从领导管理,沟通力强