出纳

1、 岗位要求：
1）学历：本科及以上学历，会计学、财务管理、审计学等财务相关本科专业优先；
2）证书：具备初级会计职称者优先；
3）工作经验：一般要求1-2 年及以上制造业企业财务出纳工作经验者优先；
4）有驾驶证优先
2、职位描述：
一、资金收付管理
1. 负责公司现金收付和银行结算业务，严格按审批流程办理款项收支。
2. 审核报销单据、付款申请的完整性、合规性，手续不全不予支付。
3. 保管库存现金、网银密钥U 盾，确保资金安全。
4. 控制库存现金限额，不坐支现金，不白条抵库。
二、银行与账户管理
1. 办理银行开户、销户、网银维护、印鉴管理等工作。
2. 及时取回银行回单、对账单，核对银行流水。
3. 处理转账、汇款、支票 / 汇票开具、承兑等业务。
4. 定期进行银行对账，编制银行余额调节表。
三、日记账与账务登记
1. 逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结。
2. 保证账实相符、账账相符，每日盘点现金。
3. 及时将原始凭证传递给会计，配合账务处理。
四、票据与印章管理
1. 管理空白支票、收据、发票、汇票等各类票据，做好领用、核销登记。
2. 作废票据按规定处理，防止遗失、盗用。
五、工资与日常报销
1. 配合发放员工工资、奖金、补贴等。
2. 办理日常费用报销、差旅费报销、备用金借还。
3. 统计资金收支情况，按要求上报资金日报、周报、月报。
六、其他辅助工作
1. 配合会计、审计进行资金核查、盘点。