工作职责:
1、往来账的管理:按照公司管理制度的要求,做好往来账的管理工作,确保账目的准确性和及时性。
2、明细核算:根据核算需要,设置明细账进行明细核算,以便于财务分析和决策。
3、单据审核与处理:认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据,填制凭证并签章,由现金或银行出纳办理收付款业务。
4、差旅费管理:督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续,及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款。
5、账务分析与报告:做好往来账款管理工作,定期进行账务分析,及时提供分析报告,并提出合理化建议。
6、其他任务:认真及时完成处领导交办的其他任务,包括但不限于财务报告的编制、成本控制等。
任职要求:
1、大专及以上学历,财会专业,具有全面的财务管理思维。
2、良好的沟通、协调能力,较强的团队合作意识。
3、2年以上医药行业财务工作经验优先。
4、初级会计师及以上职称,擅长税务筹划工作的优先。