一、岗位职责:
1、认真负责的做好现金支付、收取工作,完善各项审核制度,坚决杜绝不合理费用报销、按照公司制度审核各项支出;
2、及时、准确的编制现金、银行存款的收付凭证,做到日清月结
3、认真执行资金管理制度,严格控制库存现金余额,每日做好现金清查,并接受主办会计不定期抽查与盘点;
4、合理控制银行存款余额,及时提醒主管是否该划拨资金
5、每月做好现金台账、客户发货回笼表、每月对业务招待费进行登记汇总分析,于每月5号前报主办会计;
6、负责内外部往来对账工作、协助业务线对客户进行对账工作;
7、妥善保管发票、支票、汇票,领用时及时报主办会计做好领用登记;
8、负责督促各相关人员借款归还;
9、做好公司财产登记保管及盘点工作;
10、上级领导交代的其他工作;
二、岗位要求:
1、统招本科及以上,会计、财务等相关专业;
2、具备扎实的财务基础,熟悉财务、会计、金融知识及相关法律法规;
3、工作认真细致、责任感强。