岗位要求:
1、严格遵守会计职业道德;
2、熟练运用Word、Excel等办公软件,熟悉ERP财务系统出纳模块的运用;
3、具有现金管理方面的知识,掌握现金管理制度和财务开支标准;熟练运用网银操作系统;识别真假币。
4、有良好的综合素质、擅长沟通和协调,工作思路清晰 ;
5、具有团队合作意识,做事细心、严谨,具备良好的职业操守;
6、具有海口市行政事业单位担保者优先;
8、协助公司主管领导交办的工作。
职责描述
1. 现金银行收支。库存现金保管、现金收付、银行收付(网银付款和外汇收支);现金银行收付单据财务系统的录入;银行回单和对账单获取、银企对账;每日出具430报表。
2. 银行承兑汇票收支。银行承兑汇票的收支、保管和跟踪保管;银行承兑汇票开具申请。
3. 银行相关业务资料提供。开立或撤销银行账户资料、借款资料、授信资料的提供。
4. 发货申请审批。先款后货和少部分欠款发货的审批。
5.
6. 出纳岗位档案管理。银行业务联络信息跟踪表、应收应付票据备查簿
7. 现金银行凭证整理。
8. 统计表填报。按要求定期填报医药行业统计网、高新技术企业网、海南省高新技术产业统计调查工作。
9. 其他工作。半年报编写复核,配合年度财务审计,复核年度审计报告,复核年度报告。