出纳

1.审核各部门上交的报销单据是否符合公司报销制度。将领导未签字的请款单整理后交于各领导审核签字；
2.网银转账报销，将签字齐全需要付款的请款单整理、并网银制单交于汤经理复核；
3.采购外汇支付，根据采购部的请款单，需到银行柜面填写相应付款凭证、提供的相应合同、发票、报关单，并根据每笔不同情况及银行的要求出具所需说明；
4.银行承兑汇票开具，上海农商银行、中国银行、宁波通商银行等可开具电子银行承兑汇票，开电子银票需要提供大量资料（包括收款人的发票、采购合同、采购订单、开票合同、开票申请书、开票清单、报表、纳税申报表等），且每家银行有各自不同的要求需根据要求提供相应资料，待银行资料审核完成后，存入相应金额的保证金，通过网银将银行承兑汇票票面录入由财务副总监复核后，银行后台审核成功后，再通过网银交票给相应供应商付款，并清请款单；
5.商业承兑汇票开具，分为电子商业承兑汇票及纸质商业承兑汇票，根据采购部提供给财务副总监的开票清单，可以接受电子汇票的供应商通过建行网银制单录入由财务副总监复核交票；不能接受电子汇票的供应商则手写纸质商业承兑汇票由财务副总监盖章，待盖章完成后准备纸质汇票签收单，将票据交给供应商时需填写签收单，并清请款单；
6.流动资金贷款，上海农商银行、中国银行、宁波通商银行、工商银行、上海银行、中国建设银行等银行流动资金贷款的发放需要提供资料（包括借款申请书，借款合同，受托支付清单，收款人的发票及清单、采购合同、采购订单、报表、纳税申报表等）且每家银行有各自不同的要求需根据要求提供相应资料，待银行资料审核完成后，提供受托支付的贷记凭证及转账凭证。待付款完成后清相关请款单；
7.银行承兑汇票贴现，分为纸质银票贴现及电子银票贴现（纸质银票贴现需要确保所有背书情况无盖章不清晰等问题，若有盖章不清晰的情况需要向所有盖章不清晰的背书人追讨情况说明），不同的银行贴现所需资料各不相同，根据银行的要求准备资料并通过网银发起贴现申请，再带所需资料交与客户经理处盖章；
8.追讨背书有瑕疵的纸质银票的情况说明；
9.每月及每个季度各家银行需提供贷后检查资料，根据各银行要求提供；
10.发放工资分为网银代发（建设银行、中国银行、上海银行），柜面代发（工商银行、上海农商银行）和现金部分；
11.预算每月各银行流动资金贷款利息；
12.现金缴入，人事餐费预付款、宿舍钥匙、员工餐费充值、外包工餐费充值等，收到现金缴入后开具收据及缴款单，录入电子表格，并定期缴入建行基本户中；
13.现金报销，每周三将上一周的报销单据整理并制作汇总表格、填写请款单、开具现金支票交由财务副总监复核盖章后，到银行现金柜台领取现金；
14.现有油卡充值，购买新油卡，挂失油卡，每月油卡开具增值税专用发票；
15.购超市卡、购物卡；
16.每月电话费、电费开具增值税专用发票；
17.办理开通注销公司电话各项功能业务；
18.每月月底开具公积金缴款支票；
19.每月月初打印各家银行对账单及回单凭证；
20.办理新入职员工的工资卡；
及时完成公司和上级领导交办的临时突击任务。